Traders: entrez dans la zone

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Le livre “Traders: Entrez dans la zone” de Mark Douglas est vraiment un livre de trading extraordinaire. Il porte sur la psychologie du trader de façon précise. Il permet aussi de construire une stratégie positive de trading et de prendre confiance. Mark Douglas, l’auteur du livre est un coach pour les traders des banques et des fonds d’investissements aux Etats Unis, et il est lui-même trader. On peut donc dire qu’il connait bien tous les aspects de ce métier. Voici le résumé du livre:

Les différents types d’Analyses

L’analyse fondamentale était la seule considérées comme valable dans les années 1975, alors qu’aujourd’hui, la majorité des traders utilisent l’analyse technique. Selon L’auteur, la principale raison de ce changement est que l’analyse technique s’est révélée nettement supérieure à l’analyse fondamentale pour prévoir l’évolution des cours. Elle apporte de meilleurs résultats, en particulier sur le court et moyen terme. Et en plus, l’analyse technique propose aux traders un nombre illimités d’opportunités de faire des opérations. C’est une belle promesse de faire fortune ! De nombreux traders maîtrisent l’analyse technique mais n’ont pas les résultats qu’ils espèrent. Il est beaucoup plus facile d’observer les cours et de le prévoir que les faire des opérations rentables, car il y a un décalage pychologique qui entre en jeu. Oui ! il est possible de maîtriser le trading, s’il l’on connait l’analyse technique et que l’on arrive à réduire le décalage psychologique. Le trader a donc besoin de l’analyse psychologique pour transformer en résultats les promesses que lui fait l’analyse technique.

Savoir prendre des risques mesurés, respecter une discipline, ne pas se laisser affecter par ses résultats, opérer sans la moindre émotion…Voilà des aspects relevant de l’analyse psychologique. Les maîtriser (en complément de l’analyse technique) va vous permettre de faire de profits sur une base régulière.

Les dangers du trading

Le trading est attrayant car il représente la liberté absolue. Le trader peut avoir des revenus illimités et travailler quand il le souhaite. En plus, il créé lui-même sa stratégie, utilise les outils qu’il veut et trade les produits qu’il veut. Il n’y a pas de limites. Hors, la plupart des êtres humains recherchent cette liberté car la société ne leur permet pas de l’avoir. La frustration de la vie quotidienne s’exprime donc dans le trading et cela affecte les résultats du trader. Il est important d’accepter que nous avons tous cette tendance et que nous devons travailler pour la contrôler. En plus de cela, le trader va devoir se mettre lui-même ses propres limites afin de ne pas s’exposer à des pertes énormes.

Les obstacles du trader sont les suivants: La réticence à se forger des règles, ne pas prendre ses responsabilités, la dépendance, le manque de self contrôle sont les dangers du trader.

Concept de ”Zone” traders entrez dans la zone

L’objectif est de devenir un trader régulier. Si l’on prend 2 personnes différentes:

  • L’un à un technique de trading simple, voire médiocre, mais il n’a pas peur (il n’hésite pas, d’agit pas précipitamment, n’interprète pas l’information, et n’espère pas).
  • L’autre est un analyste prodigieux mais il a tous les problèmes psychologique que le premier n’a pas.

C’est le premier trader qui aura de bien meilleurs résultats que le second. C’est pourquoi l’attitude produit de meilleurs résultats que l’analyse ou que la technique.

Il y a une ”zone”, qui est un état d’esprit dans lequel le trader n’a pas de peurs et pas d’émotion. D’où le titre, Traders : Entrez dans la zone. Des pertes (douleur, espérance) ou des gains élevées (euphorie) peuvent faire sortir de trader de ”la zone”.

Notion de Responsabilité

Être un trader responsable signifie que vous êtes convaincu que tous vos résultats sont de votre fait. Ils dépendant de vos interprétations du marché, des décisions que vous avez prises et des actions que vous avez faites. Ne pas être responsable provoques 2 obstacles:

  • Vous allez avoir être stressé lorsque vous tradez et  cela va empêcher votre réussite.
  • Vous allez penser que vos pertes peuvent être corrigées par l’analyse du marché.

Et c’est là que commence un cercle vicieux: celui d’allez se former davantage pour éviter d’avoir à souffrir des pertes. L’objectif étant de ne plus faire de perte en bourse, ce qui est impossible. Plus le trader se forme et plus il va s’attendre à faire des gains. Du coup, il accepte moins biens les pertes. Il va faire des erreurs en voulant être trop sécuritaire (entrer trop tard, sortir trop tôt…). Les mauvais résultats sont donc de plus en plus douloureux. Mauvais résultats qu’il souhaite arrêter en apprenant de nouvelles techniques. Pour enrayer ce cercle vicieux, il faut prendre arrêter de se focaliser sur sa technique et aller vers la psychologie. Il faut se former sur l’aspect psychologique et le maitriser.

  • Le 1er pas: arrêter de viser l’objectif inatteignable d’éviter les pertes/la douleur.
  • Le 2ème: accepter les pertes et les gains sans émotions.
  • Le 3ème: Comprendre que l’euphorie ou l’autodestruction font sortir de la zone et perturbent le trading.

Régularité traders entrez dans la zone

La réussite et la régularité sont des états d’esprit. Il ne s’acquièrent pas en faisant des trades gagnants. Les traders réguliers sont naturellement réguliers. Ils ne s’efforcent pas à être réguliers. S’efforcer de faire quelque chose veut dire qu’il y a une lutte quelque part. Et quand on lutte, on n’est pas dans la zone ! Pour devenir régulier, vous devez apprendre à voir le trading sans tomber dans les parasites qui vous empêchent de trader dans la zone. Ces parasites sont que vos trades vont vous rendre heureux, vont vous donner ce que vous voulez, vont vous éviter de souffrir. Vous vous dites: ok mais comment éviter ces pièges ? En acceptant le risque. Autrement dit, en accpetant les conséquences de vos actes sans malaise, ni peur.

  • Le trader vulnérable a peur de se tromper, perdre de l’argent, rater une opportunité;
  • Le professionnel accepte ces situations sans sourciller.

Pour atteindre ce niveau, il faut s’entraîner…

Perception traders entrez dans la zone

Le marché donne des informations. Le marché ne génère jamais d’informations douloureuses. C’est nos interprétations du marché qui sont douloureuses. La cause est donc notre perception de l’information. “Les gens ne voient que ce qu’ils ont appris à voir et tout le reste est invisible pour eux”.

Point du vue du Marché

L’incertitude est la notion clé pour accéder à ”la zone”. Les meilleurs traders savent que tout peut arriver à chaque instant. La clé consiste donc à se tenir prêt à saisir une opportunité. En fait, l’analyse technique vous permet d’avoir un signal sur une situation favorable (en terme de probabilité), et vous pouvez la saisir. Mais vous ne savez pas comment la séquence va se dérouler. Vous devez être bien conscient que tout reste incertain. Vous êtes dans une situation d’incertitude totale, avec un avantage statistique de votre coté.

La ”zone” est un espace mental permettant d’être en phase avec le marché. Certains poissons se déplacent en banc est bougent en même temps. Il y a quelque chose qui les relie les uns aux autres. De la même manière, un trader qui est dans la zone peut accéder à la conscience collective du marché. Il pourra ainsi avoir davantage d’intuition sur les mouvements du marché. Pour atteindre cet état spécifique:

  • Rester concentré sur le flots des opportunités et se tenir prêt.
  • Cultiver une attitude de créativité (être à l’écoute de l’hémisphère droit du cerveau).

Pensez en terme de probabilités

Voici un paradoxe interessant: les grands casinos réalisent des profits réguliers années après années en spéculant sur des événements imprévisibles. À l’inverse, la plupart des travers croient que les marchés sont prévisibles sans réussir à générer des résultats réguliers.

Si vous vous concentrez sur chaque partie jouée dans un casino, les résultats des parties sont imprévisibles. Mais en observant l’ensemble, il va émerger des séquences générant des résultats réguliers: les probabilités. On peut donc dire, et c’est la clé de ce chapitre:

  • Le résultat de chaque trade est mprévisible
  • La somme de tous les trades obtient un résultat prévisible en terme de probabilités (à condition qu’ils soient réalisés selon le même méthode et que le nombre de trades soit important).

La certitude se trouve donc à ce niveau. En connaissant les probabilités de votre méthode de trading, vous savez telle séquence vous donne une avantage, tout en acceptant qu’elle soit imprévisible. C’est exactement l’inverse du trader type qui veut avoir raison a chaque opération, ce qui est irréaliste et nuisible à sa psychologie.

 

 

 

 

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2 commentaires à propos de “Traders: entrez dans la zone”

  1. Merci pour ce résumé précieux. Ce livre est un ouvrage de base et un excellent point de départ pour me lancer dans le trading. La mise en évidence des pièges dans lesquels tombent 80% des traders permet de commencer sans pression et avec très peu de frais. Définitivement, je recommande “Devenez un trader qui réussit”

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